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05.12.
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Investieren in TraderFox High-Quality-Stocks USA
Index-Zertifikat der Deutschen Bank
Hinweis: Die TraderFox GmbH als Betreiberin von qix.capital ist Entwickler des Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.
TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index: CBOE Holdings und Jack Henry & Associates glänzen mit solidem Wachstum und eindrucksvoller Profitabilität Marktberichte International

TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index: CBOE Holdings und Jack Henry & Associates glänzen mit solidem Wachstum und eindrucksvoller Profitabilität

Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index legte am Freitag deutlich zu und erzielte einen Zuwachs von 0,46 Prozent. Der S&P 500 ging dagegen unverändert aus dem Handel. Der Top-Performer des Tages im TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index war die CBOE Holdings-Aktie. Die Aktie stieg um 3,7 Prozent auf 72,06 USD zu und liegt damit seit Jahresbeginn mit 12 Prozent im Plus.

Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index ist ein Aktien-Index, der mithilfe von Qualitätskriterien aus den 20 operativ erfolgreichsten US-Unternehmen gebildet wird.  Neben dem langfristigen Firmenerfolg und einer stabilen Geschäftsentwicklung müssen die Unternehmen sogenannte „Burggraben“- Eigenschaften aufweisen. Burggraben-Unternehmen zeichnen sich durch nur schwer angreifbare Geschäftsmodelle aus. Der Erfolg dieser Unternehmen zeigt sich in der Qualität verschiedener Kennzahlen, wie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge, hohe Eigen- und Gesamtkapitalrenditen sowie stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum. Auch eine geringe Verschuldung und eine niedrige Volatilität der Aktienrenditen werden bei der Indexauswahl mit einbezogen.

CBOE Holdings Inc: Börsenplatzbetreiber mit stabilem Umsatz- und Gewinnwachstum sowie beeindruckenden Ertragszahlen

Die CBOE Holdings Inc. ist die Holding-Gesellschaft der Chicago Board Options Exchange (CBOE), CBOE Futures Exchange (CFE) und weiterer Tochterfirmen. Die Chicago Board Options Exchange ist die größte Optionsbörse der Welt. Sie bietet Investoren die Möglichkeit Optionen auf Aktien, Indizes und Exchange Traded Funds zu handeln. Zu den umsatzstärksten Produkten zählen die Optionen und Futures auf den S&P 500 (SPX) und den Volatility-Index (VIX). Beide Produkte sind urheberrechtlich geschützt.

Am Freitag meldet das Unternehmen das Handelsvolumen sowie die durchschnittlich erzielten Umsätze pro Kontrakt für den Monat November. Beim Handelsvolumen von Optionen auf den S&P 500 (SPX) und den Volatility-Index (VIX) konnte die CBOE einen neuen Rekord vermelden. Beide Optionen zusammen erreichten den Wert von insgesamt 296.472 gehandelten Optionen. Damit lag das Handelsvolumen über dem bisherigen Rekordwert von 144.983 gehandelten Optionen aus dem Dezember 2015. Die Summe alle gehandelten Optionen und Futures lag im November bei 117,62 Mio. Dies war ein Anstieg von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Im dritten Quartal vermeldete die CBOE Holdings jüngst ein rückläufiges Handelsvolumen, ausgehend von einem Rekordvolumen im Jahr 2015. Im Vergleich zum Vorjahresquartal fiel das Handelsvolumen der gehandelten Optionen und Futures um 12 Prozent auf 296 Mio.

Auch der Umsatz des Unternehmens ging im dritten Quartal um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 156,2 Mio. USD zurück. Der Hauptgrund hierfür waren gefallene Handelsgebühren, die um 23 Prozent zurückgingen. Der bereinigte operative Gewinn fiel ebenfalls um 26 auf 74,8 Mio. USD. Beim bereinigten Gewinn je Aktie wurde ein Rückgang um 24 Prozent auf 0,58 USD gemeldet, nach 0,81 USD im Vorjahr. Obwohl das Handelsvolumen im dritten Quartal im Vergleich zum Rekordquartal im Vorjahr gefallen ist, konnte die CBOE Holdings solide Finanzergebnisse erzielen, erklärte das Unternehmen zu den Zahlen. Der Fokus der CBOE Holdings liegt weiterhin in den Bestrebungen die Kapitalausstattung und zudem die Betriebskosten effizienter zu managen, so das Unternehmen weiter.

Zukünftiges Wachstum sichert sich das Unternehmen durch strategische Übernahmen. Im Oktober übernahm die CBOE Holdings die Börsenplattform Bats Global Markets für 3,2 Mrd. USD. Das Unternehmen erweitert mit der Übernahme die eigenen Handelsprodukte und verbessert zudem die Trading-Technologie. Die Übernahme von Bats Global Markets zeigt, wie die CBOE Holdings ihr Kapital strategisch sinnvoll investiert. Das vorrangige Unternehmensziel dabei ist es, langfristiges Wachstum und die bestmögliche Rendite für die Aktionäre zu erzielen. Das durchschnittliche Umsatzwachstum der CBOE Holdings lag in den letzten 5 Jahren bei 8 Prozent. Der Gewinn hat sich in dieser Zeit im Schnitt um beachtliche 19 Prozent pro Jahr erhöht. Auch die Ertragskennzahlen sind beindruckend. Das Unternehmen erzielt eine eindrucksvolle operative Marge von 47 Prozent und eine Gewinnmarge von 30 Prozent. Beachtlich ist auch die Eigenkapitalrendite von 68 Prozent.

Jack Henry & Associates: Ein Softwareunternehmen auf solidem Wachstumskurs in margenstarken Märkten

Das US-Unternehmen Jack Henry & Associates aus dem TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index gehörte am Freitag mit zu den Gewinnern. Die Aktie konnte 1,1 Prozent auf 85,46 USD zulegen. Auf Jahresschicht kann die Aktie damit ein Kursplus von 10 Prozent verbuchen.

Jack Henry & Associates entwickelt Software zur Automatisierung von Geschäftsprozessen sowie für Daten-Managementlösungen im Finanzbereich. Mehr als 10.600 Kreditinstitute und Genossenschaftsbanken in den USA zählen zu den Kunden des Unternehmens. Jack Henry & Associates ist damit der Marktführer bei kleinen und mittelgroßen Banken.

Der klassische Bankensektor ist im Umbruch und hat seit geraumer Zeit mit ernsthaften Problemen zu kämpfen. Zum einen ist das Niedrigzinsumfeld eine Belastung. Zum anderen sind angesichts des wachsenden Konkurrenzdrucks die Rahmenbedingungen schwierig. Daher ist die gesamte Finanzbranche bestrebt ihre Betriebskosten weiter zu optimieren. Um die Optimierung voranzutreiben wird daher die Digitalisierung von Prozessen forciert. Allerdings ist die Digitalisierung und effizientere Abwicklung von Geschäftsprozessen für die Banken mit erheblichem Aufwand verbunden. Bestimmte Vorgänge lassen sich zum Beispiel aufgrund ihrer Komplexität oft nicht sinnvoll standardisieren. Zudem bereitet eine vergleichsweise hohe Kundenzahl sowie umfangreiche regulatorische Anforderungen Schwierigkeiten.

Als einer der führenden Anbieter innerhalb der Branche bietet Jack Henry & Associates seinen Kunden umfangreiche Managed-Service-Lösungen an. Der Unternehmensbereich Jack Henry Banking ist auf Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen spezialisiert. Die Software-Suite Symitar, von Jack Henry &Associates gilt als eine der beliebtesten Datenverarbeitungs-Systeme in der gesamten Branche. Diese bietet im Zusammenspiel mit andern Suites eine sichere sowie effiziente Verarbeitung großer Daten.

Ein weiterer wichtiger Wachstumsmarkt für das Unternehmen ist der Bereich Zahlungsabwicklungen. Über die Jack Henry-Plattformlösung lassen sich bargeldlose Überweisungen und Bargeldtransfers via Kreditkarte abwickeln. Auch in dem stark wachsenden Bereich für Online- und Mobile Payment Solutions ist das Softwareunternehmen seit längerem aktiv. Die Zahlungsabwicklungen sind für Jack Henry & Associates gleich in doppelter Hinsicht attraktiv. Denn das Unternehmen verdient neben fixen Lizenz- und Nutzungsgebühren auch bei jeder Transaktion automatisch mit. In diesem Bereich werden mittlerweile 37 Prozent des Gesamtumsatzes generiert.

Jack Henry & Associates hat in den vergangenen Jahren sein Produktangebot stetig ausgebaut und neue margenstarke Wachstumsmärkte erschlossen. Zusätzlich wurden strategische Übernahmen getätigt. Damit hat das Softwareunternehmen gute Chancen, seinen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen. In den letzten 5 Jahren konnte das Softwareunternehmen ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 7 Prozent im Jahr verbuchen. Der Gewinn erhöhte sich in der gleichen Zeit im Schnitt um 14,5 Prozent. Zudem überzeugt Jack Henry & Associates mit einer operativen Marge von 26 Prozent und einer Nettogewinnmarge von 19 Prozent. Dazu kommt eine starke Eigenkapitalrendite von 27 Prozent.