TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index: Fastenal und National Health Investors überzeugen mit stabilen Wachstumsraten und eindrucksvoller Profitabilität

Am Mittwoch verbuchte der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index ein kleines Plus von 0,15 Prozent. Den größten Zugewinn im TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index erzielte die Fastenal-Aktie. Sie stieg um 2 Prozent und schloss bei 47,43 USD. Die weiterhin gute Stimmung bei Bau- und Infrastrukturaktien war hier der Kurstreiber.

Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index ist ein Aktien-Index, der mithilfe von Qualitätskriterien aus den 20 operativ erfolgreichsten US-Unternehmen gebildet wird.  Neben dem langfristigen Firmenerfolg und einer stabilen Geschäftsentwicklung müssen die Unternehmen sogenannte „Burggraben“- Eigenschaften aufweisen. Burggraben-Unternehmen zeichnen sich durch nur schwer angreifbare Geschäftsmodelle aus. Der Erfolg dieser Unternehmen zeigt sich in der Qualität verschiedener Kennzahlen, wie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge, hohe Eigen- und Gesamtkapitalrenditen sowie stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum. Auch eine geringe Verschuldung und eine niedrige Volatilität der Aktienrenditen werden bei der Indexauswahl mit einbezogen.

Fastenal Co.: Konstantes Unternehmenswachstum und starke Ertragszahlen

Das US-Unternehmen Fastenal Company ist ein international tätiger Vertriebshändler von Industrie- und Baumaterialien. Die Produktpalette umfasst unter anderem Schraub- und Verbindungselemente, Werkzeuge sowie elektrische Produkte. Dazu Batterien, Farben und Reinigungsmittel. Sowie Schweißprodukte, Schlüssel und Sicherheitssysteme. Die verschiedenen Artikel werden in den eigenen 2.700 Geschäften angeboten.

Fastenal ist ein schnell wachsender Anbieter von Instandhaltungs- und Reparaturprodukten sowie von Materialien für den täglichen Arbeitseinsatz. Die Kunden kommen vorrangig aus der Industrie und dem Baugewerbe. Auch wenn das Unternehmen seine Produkte in seinen eigenen Geschäften verkauft, so liegt der Marktanteil bisher nur bei 2 Prozent. Der gesamte US-Markt für Industrie- und Baumaterialien wird auf rund 160 Mrd. USD geschätzt. Damit ist Fastenal nur die Nummer sieben unter den größten Vertriebshändlern in Amerika. Das bedeutet aber auch, es gibt enorme Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen. Fastenal hat sich das Ziel gesetzt, hohe Profitabilität durch den Fokus auf außergewöhnliche Qualität beim Kundenservice zu erreichen. Dieser Qualitätsanspruch führte in den letzten Jahren auch zu einem zweistelligen Wachstum bei Neueinstellungen. Fastenal gelang es aber dadurch seinen Markennamen zu stärken mit entsprechender Preissetzungsmacht.

Durch das zweistellige Umsatzwachstum und dem stärkeren Fokus auf Eigenmarken, konnte das Unternehmen in den letzten Jahren beim operativen Ergebnis solide zulegen. In den letzten 5 Jahren stieg es im Schnitt um 10 Prozent. Gleichzeitig erzielte Fastenal eine der höchsten Kapitalrenditen im Industriedurchschnitt. Im vergangen Jahr konnte das Unternehmen seine Margen und seine Kapitalrendite beibehalten, beide liegen zwei- bis dreimal über dem Industriedurchschnitt. Dies führt zu einem stark wachsenden freien Cashflow je Aktie, was wiederum zu einem hohem Dividendenwachstum führt. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 2,6 Prozent. Fastenal gelang es seinen Umsatz in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich 11 Prozent zu steigern. Gleichzeitig legte der Gewinn im Schnitt um 14 Prozent zu. Das Unternehmen überzeugt mit einer hohen operativen Marge von 20 Prozent. Die Nettogewinnmarge liegt bei 13 Prozent. Beeindruckend ist zudem die starke Eigenkapitalrendite von 27 Prozent.

National Health Investors Inc.: Immobilienunternehmen mit grundsolidem Geschäftsmodell und hoher Gewinnmarge

Auch die National Health Investors-Aktie war gestern im TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index auf der Gewinnerliste mit ganz oben. Die Performance der Aktie lag im letzten Jahr bei über 20 Prozent und das Wachstum des Unternehmens dürfte sich forstsetzen. National Health Investors Inc. ist ein US-Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf den Gesundheits- und Pflegesektor. Das Unternehmen hat sich auf die Finanzierung von Seniorenheimen und medizinischen Versorgungseinrichtungen spezialisiert. Dazu zählen betreute Wohnanlagen und Pflegeeinrichtungen. Sowie medizinische Verwaltungsgebäude und Spezialkliniken. Das Unternehmen wird an der Börse als Real-Estate-Investment-Trust (REIT) gelistet.

Das Portfolio von National Health Investors besteht aktuell aus über 200 Immobilien in 32 US-Bundesstaaten. Das Unternehmen legt dabei Wert auf eine enge Beziehung zu den Betreiberunternehmen. Das Ziel besteht darin die bestmögliche Nutzung der Einrichtungen sowie eine optimale Rendite zu erreichen. National Health Investors betreibt vorrangig Seniorenheime. Daher besteht das Portfolio aktuell aus 128 Seniorenwohnanlagen und 78 Pflegeeinrichtungen. Sowie aus 3 Kliniken und 2 medizinischen Verwaltungsgebäuden. Wer als Investor die Aktie von National Health Investors vor 10 Jahren gekauft hat, freut sich heute über eine solide Kursentwicklung. Die Aktie ist in dieser Zeit um 128 Prozent gestiegen. Allerdings liegt die Gesamtrendite über diesen Zeitraum inklusive Dividenden bei eindrucksvollen 325 Prozent. Bereits seit 14 Jahren erhöht National Health Investors ohne Unterbrechung die Dividende. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei attraktiven 4,95 Prozent.

Die demographische Entwicklung in Amerika wird in Zukunft für eine steigende Nachfrage nach Seniorenheimen und betreute Wohnanlagen sorgen. National Health Investors ist bestens dafür positioniert diese Nachfrage zu bedienen. Mit dem soliden Geschäftsmodell ist die Aktie für Investoren interessant, die Wachstum und gleichzeitig hohe Kapitalerträge suchen. Beeindruckend sind neben dem konstanten Wachstum auch die starken Ertragszahlen. So stieg der Gewinn in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich 12 Prozent. In dieser Zeit erhöhte sich auch der Umsatz im Schnitt um 23 Prozent. National Health Investors überzeugt mit einer operativen Marge von 67 Prozent und einer Gewinnmarge von eindrucksvollen 68 Prozent. Zudem erzielt das Unternehmen eine solide Eigenkapitalrendite von 14 Prozent.