TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index: Robustes Q3-Wachstum lässt Fastenal-Aktie fast +10,0 % explodieren und CME Group legt Rekordstart mit neuen “Bitcoin Friday Futures“ hin

Dank des vielversprechenden Starts in die Berichtssaison hat die Wall Street am Freitag ihren Rekordlauf fortführen können. Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index zeigte sich in diesem Umfeld auch mit 1,2 % im Plus bei 32.443 Punkten. Q3-Baustoffgeschäfte von Fastenal wachsen trotz Hurrikan “Helene“-Störungen um 3,5 %, zudem wurden Vorverträge für 93 neue Vertriebs- und Baumarkt-Standorte unterzeichnet. CME Group vermeldet beim “Bitcoin Friday Futures“-Start mit einem Handelsvolumen von über 31.000 am 1.Tag die erfolgreichste Krypto-Futures-Einführung aller Zeiten.

Mit Plus 9,7 % auf 76,80 USD war am Freitag im TraderFox-Index die Aktie von Fastenal der absolute Gewinner. Zudem markierte sie dabei auch fast einen neuen Jahreshöchststand. Der amerikanische Industrie- und Bauzulieferer profitierte kurz vor dem Wochenende vor allem von dem besser als erwartetet ausgefallenen Q3-Zahlenwerk. Mit dem Vertriebsgeschäft rund um Baumaterialien und Mietgeräten gilt Fastenal zudem auch weiterhin als ziemlich verlässlicher Indikator für die US-Konjunktur, trotz jüngster Hurrikans “Helene“ und “Milton“. Und das selbst nach der inzwischen gestarteten Expansion in Regionen wie Europa, Lateinamerika und China. Auch kommt das digitale Geschäft des Unternehmens immer mehr in Schwung. Schließlich stieg bei Fastenal im jüngsten Quartal der digitale Erlösanteil von 57,1 % im Vorjahr auf nunmehr 61,1 % des Gesamtumsatzes. Dabei verkaufen die Amerikaner vor allem kleine Produkte wie Verbindungselemente und Werkzeuge, die in erster Linie von Industriekunden abgenommen wurden. Darüber hinaus werden in den USA von dem Händler auch entsprechende Baugeräte wie Bagger, Diesel-Aggregate oder Gerüste vermietet. In den letzten 3 Monaten konnte Fastenal jedenfalls seinen täglichen Warenumsatz ungeachtet des schwierigen Umfelds mit Hilfe der digitalen Vertriebskanäle um 1,9 % steigern und glänzte zudem mit einer guten Kostenkontrolle. Und dank des geringeren Zinsaufwands stiegen am Ende sowohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 % als auch der Gewinn um 1,0 %.

Anleger feierten aber bei Fastenal vor allem das Wachstum der E-Commece-Sparte deren Q3-Erlöse um 25,5 % zulegten. Von Juli bis September unterzeichnete das Management darüber hinaus sogar neue Verträge für weltweit insgesamt 93 neue Vertriebs- und Baumarkt-Standorte. Letztlich aber sind die Zahlen sehr gut ausgefallen. Zumal sich Fastenal weiter den anhaltenden Herausforderungen stellen muss, wie die schwache Industrieproduktion und einem Einkaufsmanagerindex von unter 50, was für die USA auf eine Kontraktion des verarbeitenden Gewerbes hindeutet. Der Vertriebsspezialist verzeichnete trotz der Hurrikan-Auswirkungen durch “Helene“ einen stärkeren Quartalsabschluss, der in erster Linie auf die beachtliche Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells zurückzuführen ist. Fastenal hat sich diese Position gerade auf dem nordamerikanischen Markt über die Jahre beständig aufgebaut. Mit dem Industrie- und Baumaterialiengeschäft wurde zuletzt auch weiterhin eine Reinmarge von 16,0 % erwirtschaftete, was nur Gutes für die Zukunft erwarten lässt. Nur das KGV von 34 deutet bei Fastenal auf eine stolze Premiumbewertung hin.

Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index ist ein Aktien-Index, der mithilfe von Qualitätskriterien aus den 20 operativ erfolgreichsten US-Unternehmen gebildet wird.  Neben dem langfristigen Firmenerfolg und einer stabilen Geschäftsentwicklung müssen die Unternehmen sogenannte „Burggraben“- Eigenschaften aufweisen. Burggraben-Unternehmen zeichnen sich durch nur schwer angreifbare Geschäftsmodelle aus. Der Erfolg dieser Unternehmen zeigt sich in der Qualität verschiedener Kennzahlen, wie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge, hohe Eigen- und Gesamtkapitalrenditen sowie stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum.

Ein leichtes Plus auf 221,75 USD verbuchte am Freitag im TraderFox-Index nach dem jüngst guten Lauf auch die Aktie der CME Group. Dabei konnte der weltweit führende US-Börsenplatzbetreiber für Derivate jüngst wieder eine Krypto-bezogene Erfolgsgesichte vermelden. Schließlich gab die CME Group Anfang Oktober bekannt, das der Handel mit den wöchentlich abgerechneten “Bitcoin Friday Future“-Kontrakten (BFF) gestartet wurde. Demnach wurden in den ersten beiden Handelstagen insgesamt 31.498 der neuen Bitcoin-Future-Kontrakte gehandelt. Der erste Handel fand am Sonntag, dem 29. September, statt. Mit mehr als 31.000 gehandelten Kontrakten am 1.Tag sind die Bitcoin-Friday-Futures unsere erfolgreichste Krypto-Future-Einführung aller Zeiten, sagte der Vorstand der CME Group-Sparte “Cryptocurrency Products“ zur jüngsten Entwicklung. Die nun eingeführten und wöchentlich abgerechneten Future-Kontrakte, bilden laut CME Group den originalen Bitcoins-Kurs zu 1/50stel ab. Damit wollte der Börsen- und Terminmarktspezialist vor allem Anleger ansprechen, die über nicht viel Anlagekapital verfügen. Die Einführung der Bitcoin-Friday-Futures ist ein bedeutender Schritt in Richtung mehr Krypto-Akzeptanz innerhalb eines regulierten Rahmens, hieß es von Seiten der CME Group. Durch den regulierten Bitcoin-Handel, der zudem auch jenem auf den beliebten Krypto-Plattformen ähnelt, schließt der Börsen- und Finanzdienstleister letztlich auch die Lücke zwischen den traditionellen Finanz- und Kryptomärkten.

Die CME Group unterstreicht damit auch ihr Engagement bei der Verbesserung der Liquidität und der Förderung von Innovationen rund um den Kryptomärkte. Der neue BFF-Kontrakt wird demnach jeden Donnerstagabend (New Yorker Zeit) für ein Freitags-Handelsdatum auf der elektronischen Plattform des Unternehmens gelistet. Dabei bietet die CME Group bereits “normale“ Bitcoin- und Ethereum-Futures sowie die jeweiligen “Micro“-Versionen mit einer Größe von jeweils 1/10stel an. Seit dem Start im Jahr 2021 sind die Handelsumsätze insbesondere bei den beliebten Micro-Bitcoin-Futures regelrecht explodiert. Und selbst bei den von dem US-Börsenbetreiber aufgelegten Micro-Produkten erzielten Ethereum-Futures mit täglich 29,395 gehandelten Kontrakten im Sommer neue Rekorde. Und wie profitabel für die CME Group das Abwicklungsgeschäft letztlich ist zeigt die Nettomarge von zuletzt 56,0 %.

Wenn Sie den High-Quality-Stocks USA Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der High-Quality-Stocks USA Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.