TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index: Wieder stärkeres Q3-Wachstum lässt Qualys-Aktie um 24,0 % explodieren und Greco schließt Kauf von Dosiergerätehersteller Corob ab

Die US-Aktienmärkte wurden am Mittwoch vom klaren Donald Trump-Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl beflügelt. In diesem Umfeld zog der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index sogar um 3,9 % auf 34.272 Punkte an. IT-Security-Dienstleister Qualys legt für Q3 unerwartet starke Zahlen vor und bleibt mit einer Gewinnmarge von 28,0 % renditestark. Graco stärkt mit der Übernahme des Farbgerätespezialisten Corob nicht nur seine globale Produktionspräsenz, sondern erwirbt auch wertvolle Technologien und Innovationen.

Am Mittwoch schoss im TraderFox-Index die Aktie von Qualys nach unerwartet starken Q3-Zahlen um gut 24,0 % nach oben und beendete den Tag bei 159,20 USD. Zu den guten Nachrichten kam hinzu, dass die Umsatzprognose für das laufende 4. Quartal von dem Cybersicherheits-Software-Spezialisten über den Erwartungen lag. Die gestrigen Ergebnisse zum 3. Quartal deuten zudem darauf hin, dass es Qualys immer besser gelingt, auf die Bedürfnisse seiner globalen Kundschaft einzugehen, was insgesamt zu einer stärkeren Kundenbindung und -expansion beitragen dürfte. Dabei sind die Cloud-basierten Cybersecurity-Lösungen des Unternehmens schon jetzt für ihre außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit bekannt. So nutzt die von Qualys entwickelte “Enterprise TruRisk“-Plattform für die Erkennung von Bedrohungen und die Überwachung von IT-Infrastrukturen unter anderem auch KI. Und die kürzlich erfolgte Markteinführung der Sicherheitstechnologien rund um die “TruRisk Eliminate“-Produkte und Qualys` “TotalAI“-Lösungen zeigen ebenfalls, dass sich das IT-Unternehmen darauf konzentriert, seinen Firmenkunden einen Mehrwert zu bieten. Insgesamt waren die letzten 3 Monate ein durchweg beachtliches Quartal für Qualys, das die Stärken der Amerikaner im ziemlich wettbewerbsintensiven Cybersecurity-Bereich unterstreicht.

Am Ende konnte der Anbieter von Cloud-Security-Software mit dem Q3-Umsatzplus von 8,4 % auf 153,9 Mio. USD die Erwartungen der Wall Street übertreffen. Für das nächste Quartal rechnet das Management zudem mit einem Anstieg von 7,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Qualys könnte damit ein Gesamtjahreswachstum von 7,0 % erreichen, was aber erstmal nicht viel erscheint. Zumal der Software-Entwickler seit 2018 um durchschnittlich 14,0 % umsatzbezogen zugelegt hat. Die Nachfrage nach den Cybersicherheit-Lösungen von Qualys wächst aber weiterhin beständig, da immer mehr Unternehmen und Behörden ihre Daten und Prozesse in die Cloud verlagern, und damit die Anfälligkeit für Angriffe und Malware steigt. Allerdings ist der Bereich rund um Cybersecurity-Anwendungen einer zunehmenden Konsolidierung ausgesetzt, was Qualys in den letzten Quartalen auch zu spüren bekam. Aber im Vergleich zu US-Mitbewerbern wie Palo Alto und CrowdStrike erkennen die IT-Lösungen der Gruppe Sicherheitslücken sogar bis zu 6-mal schneller. Zudem war die Nettomarge bei Qualys mit zuletzt 28,0 % überragend.

Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index ist ein Aktien-Index, der mithilfe von Qualitätskriterien aus den 20 operativ erfolgreichsten US-Unternehmen gebildet wird.  Neben dem langfristigen Firmenerfolg und einer stabilen Geschäftsentwicklung müssen die Unternehmen sogenannte „Burggraben“- Eigenschaften aufweisen. Burggraben-Unternehmen zeichnen sich durch nur schwer angreifbare Geschäftsmodelle aus. Der Erfolg dieser Unternehmen zeigt sich in der Qualität verschiedener Kennzahlen, wie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge, hohe Eigen- und Gesamtkapitalrenditen sowie stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum.

Deutliche Zugewinne von fast 5,0 % verbuchte im TraderFox-Index am Mittwoch auch die Aktie von Graco, die damit bei 88,70 USD schloss. Dabei wurden die Anteilscheine des US-Industrie- und Spritzanlagen-Dienstleisters vor allen von der gestrigen Trump-Rallye beflügelt. Unabhängig davon treibt Graco aber seine Expansion in neue Märkte und die Portfolioerweiterung mit kleineren Zukäufen weiter voran. Erst Anfang November gab das Management bekannt, dass das Unternehmen die bereits angekündigte Übernahme der italienischen Gesellschaft Corob für 230,0 Mio. Euro abgeschlossen habe. Zu Graco dürfte die künftige Tochter sehr gut passen, schließlich gilt Corob als weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen Dosier-, Misch- und Schüttelgeräten, die bei speziellen Farbanwendungen eingesetzt werden. Corob erzielte in 2023 mit mehr als 600 Mitarbeitern einen Umsatz von 110,0 Mio. Euro, und betreibt neben Italien noch weitere Produktionsstätten in Indien und Kanada. Mit dem Deal dürfte Graco jedenfalls seine globale Marktstellung unter den Farb- und Beschichtungsgerätehersteller stärken, wovon sowohl neue als auch bestehende Branchenkunden profitieren sollten.

Corob bringt wertvolle Technologien und Innovationen zu Graco, betonte der Vorstand. Und wir werden die sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen nutzen, um das Wachstum voranzutreiben und unsere globale Produktionspräsenz zu erweitern. Graco selbst liefert aber schon seit Jahren innovative Flüssigkeits- und Beschichtungstechnologien für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Die wichtigsten Abnehmer sind dabei neben Werkstätten, die Automobilbranche sowie der Sanitärhandel und das Bauhandwerk. Und angesichts der Unternehmensqualität notiert die Aktie von Graco auch weiterhin mit einem Premium-KGV von 28.

Wenn Sie den High-Quality-Stocks USA Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der High-Quality-Stocks USA Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.