TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index: Intel stößt mit Hochleistungs-GPU-Prozessoren in neue lukrative Bereiche vor und Fox Corp. steckt wieder bis zu vier Mrd. USD in Aktienrückkäufe

Nach dem verlängerten Osterwochenende sind die US-Aktienindizes am Montag angesichts der Vielzahl an erwarteten Quartalsberichten kaum verändert aus dem Handel gegangen. Auch der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index lag am Ende mit 0,5 % im Minus bei 20.295 Punkten. Intel stellt neue hochleistungsfähige GPU-Halbleiter-Prozessoren vor und bleibt mit 3 % Rendite ein verlässlicher Dividendenzahler. Mediengruppe Fox verfügt mit FOX News-Programm und FOX Business Network weiter über robuste Wachstumstreiber.

Deutliche Zugewinne von gut 2,1 % konnte am Montag im TraderFox-Index die Aktie von Intel verzeichnen, am Ende schloss sie bei 46,65 USD. Dabei gilt der Halbleiterhersteller ungeachtet weiterhin hoher Investitionen zu den verlässlichen Dividendenzahlern. Mit einem aktuellen KGV von 12 und einer zu erwartenden Produktoffensive lohnt sich aber ein näherer Blick auf das Unternehmen. Intel selbst hat sich zum Ziel gesetzt, seine eigentliche technologische Marktführerschaft bei CPU-Chipreihen für PCs und Laptops bis 2025 zurückzuerobern. Ein erster Schritt wurde hierzu im letzten November mit der Einführung der inzwischen 12ten Generation von Intels “Alder Lake“ CPUs gemacht. Der Halbleiterspezialist zielt damit vor allem auf den Konkurrenten AMD. Denn mit den neuen Alder Lake-Prozessoren, die insbesondere den Gaming-Bereich adressieren und auf der 10-nm-Technologie basieren, hat sich Intels weltweiter Marktanteil in Q1 auch schon wieder auf 66 % erhöht, ausgehend von 60 % in den Vorquartalen. Der Chipproduzent will zudem auch in weitere lukrative Bereiche vorstoßen. So wurde zuletzt mit den “Arc“ GPUs hochleistungsfähige Halbleiter-Prozessoren für Grafikkarten vorgestellt, die künftig in Notebooks und Laptops zur Anwendung kommen sollen. Analysten sehen für die neuen GPUs sogar mögliche Umsatzgrößen bis 2025 von bis zu 54 Mrd. USD. Insofern dürften sich Intels Wachstumschancen in den kommenden Jahren durchaus beschleunigen.

Für 2022 wird von Unternehmensseite trotz globaler Lieferkettenproblematik, aber dank der anhaltend hohen Chipnachfrage ein Erlösanstieg auf 76 Mrd. USD erwartet, was ein Plus von 1,7 % wäre. Ab 2026 wird aber mit einem jährlichen Umsatzanstieg von im Schnitt 10 bis 12 % gerechnet. Vor allem auch weil immer mehr Produkte mit hochwertigen Halbleitern ausgestattet werden, dürften Umsätze und Dividenden bei Intel weiterhin stetig zulegen. Zudem sorgt der Vorstand dafür, dass Investitionen wie die im Jahr 2021 angekündigten 3,5 Mrd. USD in den weltweiten Ausbau der Fertigungskapazitäten, den Chip-Spezialisten weiterhin in der ersten Liga mitspielen zu lassen. Intel verfügt ungeachtet dieser Investitionspläne auch über eine gesunde Bilanz und kümmert sich mit beständigen Aktienrückkäufen um Aktionärs-Interessen. Die adjustierte Dividendenrendite kommt folglich für die letzten 3 Jahre auf durchschnittlich fast 6,5 %. Während die Aktie derzeit nur eine Kapitalrendite von rund 3,1 % abwirft.

Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index ist ein Aktien-Index, der bei der Auswahl der Indexkomponenten neben ausgeschütteten Dividenden auch Aktienrückkäufe und Kapitalerhöhungen berücksichtigt. Die 20 im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe adjustierte Dividendenrendite für den Aktionär und eine hohe adjustierte Dividendenrendite für das Gesamtunternehmen sowie eine Steigerung der Dividende in den vergangenen fünf und drei Jahren aus. Zudem wird auch eine niedrige Volatilität der Aktienrenditen bei der Indexauswahl mit einbezogen.

Kaum verändert bei 35,95 USD präsentierte sich am Montag im TraderFox-Index dagegen die Aktie von Fox Corp, die damit in diesem Jahr rund 5 % zulegen konnte. Immerhin hat das amerikanische Medien-Unternehmen, das vor allem in den Bereichen Film- und TV-Entertainment tätig ist, für Investoren einiges zu bieten. So besitzt die Gesellschaft nicht nur zahlreiche Fernsehstudios, sondern produziert darin auch erfolgreiche Formate und Sendungen für TV und Rundfunk. Zum Portfolio gehören unter anderem der Nachrichten-Sender FOX News, der Sportkanal FOX Sports und das auf Wirtschaftsthemen ausgerichtete FOX Business Network. Bei Fox zählen dabei vor allem das live-übertragene FOX News-Programm und FOX Business Network zu den Wachstumstreibern. Da sich beide nach wie vor sehr robust zeigen gegenüber US-Konkurrenten mit ihrem Abo-basierten Video On-Demand- und Streaming-Formanten zeigen. Allein in Q4 zogen hier die Umsätze gegenüber dem Corona-beeinflussten Vorjahr um 9 % auf 4,44 Mrd. USD an. Beigetragen hat dazu mit einem Plus von 12 % die Kabel-TV-Sparte, aber auch die Erholung des lokalen Werbemarktes, der die Einnahmen in diesem Bereich um 6 % ansteigen ließ.

Zuletzt profitierte Fox aber auch von seinem Sportrechte-Portfolio, was sich in gestiegenen Sublizensierungen zeigte. Das New Yorker Unternehmen gehört mit einer Gewinnmarge von 15 % letztlich zu den defensiven Medienwerten, die sogar gestärkt aus der Pandemie hervorgehen dürften. Darüber hinaus werden vom Management in den nächsten Quartalen wieder bis zu 4 Mrd. USD eigener Aktien über die Börse zurückgekauft. Die Fernsehgruppe, die ihr Filmstudio 21st Century Fox vor 3 Jahren an den US-Medienriesen Walt Disney verkaufte, schüttet zudem auch eine kleine Dividende aus. Mit 1,3 % Rendite ist diese aber für Fox-Aktionäre überschaubar.

Hinweis: Die Anlagestrategien von TraderFox sind 100 % regelbasiert. Der komplette Backtest und die 20 aktuellen Index-Werte können hier eingesehen werden. Ein Nachbildung dieser Anlagestrategie ist über die Online-Vermögensverwaltung QualitInvest möglich. Dort werden die TraderFox-Strategie über Direktinvestment in Aktien abgebildet.

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